Mit dem DATEV Export übergibst du deine Buchungen an eine Steuerberatung oder ein Treuhandbüro, das mit DATEV arbeitet. DATEV ist eine Buchhaltungssoftware, die viele Steuerberatungen in Deutschland verwenden.
Warum ist das wichtig
Deine Steuerberatung liest die Datei direkt in DATEV ein. Sie muss keine Buchung abtippen, und es schleichen sich keine Tippfehler ein.
Gib die Mandantennummer und die Beraternummer ein, diese Nummern bekommst du von deinem Treuhänder oder Steuerberater.
Wofür kannst du das nutzen
- Deine Steuerberatung erstellt die Steuererklärung oder den Jahresabschluss deines Vereins in DATEV.
- Du führst die Buchhaltung in Webling, und dein Treuhandbüro prüft sie in DATEV.
Schritte zur Lösung
Kontenplan vorbereiten
DATEV kann eine Buchung nur einem Konto zuordnen, wenn das Konto eine Nummer hat. Webling hat dafür kein eigenes Feld. Deshalb muss jeder Kontoname mit der Kontonummer beginnen. Wie viele Stellen die Nummer hat, hängt vom Kontenrahmen ab, mit dem deine Steuerberatung arbeitet. Das Fenster zeigt dir die Regel im Abschnitt «Validierung» an, sobald du den Kontenrahmen gewählt hast. Zwei Beispiele:
- Beim SKR 42 hat die Nummer 5 oder 6 Stellen, zum Beispiel «68150 Bürobedarf».
- Beim SKR 49 hat die Nummer 4 Stellen, zum Beispiel «8310 Bürobedarf».
Für beide Kontenrahmen gilt ausserdem:
- Zwischen Nummer und Name steht ein Leerschlag.
- Jede Kontonummer kommt nur einmal vor.
Wenn du deinen Kontenplan mit der Webling-Vorlage SKR 42 oder SKR 49 angelegt hast, stehen die Nummern bereits in den Kontonamen. Bei einem eigenen Kontenplan ergänzt du die Nummern unter «Buchhaltung» → «Kontenplan» → «Kontenplan bearbeiten». Frag deine Steuerberatung, welche Nummer zu welchem Konto gehört.
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Export herunterladen
- Prüfe links unter «Aktive Buchungsperiode», ob die richtige Periode aktiv ist. Der Export enthält nur diese Periode.
- Gehe zu «Buchhaltung» → «Berichte».
- Klicke bei «DATEV Export» auf «Herunterladen». Das Fenster «Daten für DATEV exportieren» öffnet sich.
- Gib die Mandantennummer und die Beraternummer ein. Beide Nummern bekommst du von deiner Steuerberatung.
- Wähle bei «Kontenrahmen» den Kontenrahmen, mit dem deine Steuerberatung arbeitet. Zur Auswahl stehen SKR 03, SKR 04, SKR 42 und SKR 49.
- Prüfe den Abschnitt «Validierung». Wenn Webling unter «Diese Konten haben keine passende Kontennummer» Konten auflistet, korrigierst du zuerst deren Namen. Solange die Liste nicht leer ist, bleibt der Knopf «DATEV Export erstellen» grau.
- Wenn deine Steuerberatung nur einen Teil der Buchungen braucht, klicke auf «Erweiterte Optionen anzeigen» und gib bei «Nur Buchungen ab» und «Nur Buchungen bis am» den Zeitraum ein.
- Klicke auf «DATEV Export erstellen». Dein Browser lädt eine ZIP-Datei herunter.
- Schick die ZIP-Datei deiner Steuerberatung. Sie enthält die Buchungssätze und die Sachkonten als CSV-Dateien im DATEV-Format.
Den DATEV Export findest du auch unter «Buchhaltung» → «Buchungsperioden» → «Dokumente exportieren».
So geht es weiter
Buchhaltung exportieren: Übersicht über alle Berichte und Exporte.