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Bilanz und Erfolgsrechnung für einen Zeitraum exportieren

  • Aktualisiert

Du kannst die Bilanz und die Erfolgsrechnung für einen Zeitraum exportieren, den du selbst bestimmst. So erstellst du einen Monatsbericht, einen Quartalsbericht oder eine Zwischenbilanz auf einen bestimmten Tag.

Kurz zu den Begriffen: Die Bilanz zeigt, was dein Verein an einem bestimmten Tag besitzt (zum Beispiel Geld in der Kasse und auf der Bank) und was er schuldet. Die Erfolgsrechnung zeigt, was dein Verein in einem Zeitraum eingenommen und ausgegeben hat und ob am Ende ein Gewinn oder ein Verlust bleibt. In Deutschland und Österreich heisst die Erfolgsrechnung meist Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Wieso ist das wichtig

Den Jahresabschluss machst du einmal im Jahr. Viele Fragen tauchen aber schon vorher auf: Reicht das Geld bis zum Sommerfest? Hat der Verein im ersten Quartal mehr ausgegeben als geplant? Will die Bank im Juni wissen, wie viel Vermögen der Verein hat?

Wenn du die Zahlen nur für einen Monat oder ein Quartal exportierst, beantwortest du solche Fragen mit den aktuellen Buchungen. Die Buchungsperiode bleibt dabei offen, und du kannst normal weiterbuchen.

Wofür kannst du das nutzen

  • Du legst dem Vorstand jeden Monat oder jedes Quartal einen kurzen Finanzbericht vor.
  • Du erstellst eine Zwischenbilanz auf einen Stichtag, zum Beispiel für die Generalversammlung oder Mitgliederversammlung, für ein Beitragsgesuch bei der Gemeinde oder für die Bank.
  • Du vergleichst die aktuellen Zahlen mit früheren Buchungsperioden und siehst, wo der Verein mehr oder weniger ausgibt als in den Vorjahren.
  • Du gibst die Zahlen als PDF mit Schreibschutz an die Revisorin oder den Kassenprüfer weiter, damit niemand die Datei unbemerkt verändert.

Schritte zur Lösung

Das Fenster «Bilanz und Erfolgsrechnung exportieren» öffnest du auf zwei Wegen. Beide Wege führen zum gleichen Fenster mit den gleichen Optionen.

Export einstellen und Herunterladen

  1. Klicke im Fenster auf «Erweiterte Optionen anzeigen». Webling blendet jetzt die Felder für Zeitraum, Format und Vergleich ein.
  2. Gib bei «Nur Buchungen ab» den ersten Tag des Zeitraums ein und bei «Nur Buchungen bis am» den letzten Tag. Für das 2. Quartal 2026 trägst du zum Beispiel 01.04.2026 und 30.06.2026 ein. Beide Daten müssen in derselben Buchungsperiode liegen.
  3. Wähle bei «Format», wie du die Datei brauchst:
    • Wähle Excel, wenn du mit den Zahlen weiterrechnen oder eigene Tabellen bauen willst.
    • Wähle PDF, wenn du den Bericht drucken, per E-Mail verschicken oder ablegen willst.
    • Wähle PDF mit Schreibschutz, wenn du den Bericht an Dritte weitergibst und niemand den Inhalt bearbeiten soll.
  4. Setze bei Bedarf das Häkchen bei «Spalte mit Prozent des Totales einfügen». Webling fügt dann eine Spalte hinzu, die bei jedem Konto den Anteil am Total in Prozent zeigt. So siehst du auf einen Blick, welche Ausgaben den grössten Teil ausmachen.
  5. Setze bei Bedarf das Häkchen bei «Zusätzliche Perioden zum Vergleichen». Webling zeigt dir eine Liste mit allen Buchungsperioden, geordnet nach Mandant. Setze ein Häkchen bei jeder Periode, die du im Export daneben sehen willst. Du kannst eine oder mehrere Perioden wählen.
  6. Klicke auf «Exportieren». Webling erstellt die Datei, und dein Browser lädt sie herunter.

Tipp für eine Zwischenbilanz: Lass das Feld «Nur Buchungen ab» leer und trag bei «Nur Buchungen bis am» den Stichtag ein, zum Beispiel 30.06.2026. Die Bilanz zeigt dann alle Bestände so, wie sie an diesem Tag waren.

Der Export enthält die Bilanz und die Erfolgsrechnung. Wenn du Kostenstellen verwendest, enthält er zusätzlich eine Auflistung nach Kostenstellen.

Was nicht geht

  • Du kannst keinen Zeitraum exportieren, der über zwei Buchungsperioden reicht, zum Beispiel von Oktober 2025 bis März 2026. Exportiere in diesem Fall jede Buchungsperiode einzeln.

So geht es weiter

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