Wenn du elektronische Kontoauszüge einliest, liefert dir die Bankschnittstelle manchmal dieselbe Transaktion zweimal. In dieser Anleitung lernst du, wie du eine solche Transaktion ausblendest (unterdrückst) – und wie du sie später wieder zurückholst, falls du sie doch brauchst.
Zur Begriffsklärung: In der Liste deines Bankkontos steht jede einzelne Bankbewegung als Transaktion. Eine Transaktion ist entweder eine Gutschrift (Geld kommt rein) oder eine Belastung (Geld geht raus). Sobald du eine Transaktion verbuchst, wird daraus eine Buchung. Im Dialog nennt Webling die Transaktion «Zahlung» – deshalb heissen auch die Knöpfe «Zahlung verbuchen» und «Zahlung ignorieren».
Warum ist das wichtig
Beim Einlesen von Kontoauszügen (CAMT/XML) kommt es selten vor, dass die Bankschnittstelle eine Transaktion doppelt überträgt. Dann steht dieselbe Transaktion zweimal in deinem Bankkonto, und eine davon bleibt offen (pendent).
Eine offene Doppel-Transaktion stört deine Buchhaltung gleich mehrfach:
- Sie verfälscht deinen Kontostand in Webling.
- Sie bleibt bis zum Ende der Buchungsperiode als pendent liegen und verstellt dir den Blick auf die Transaktionen, die du wirklich noch verbuchen musst.
- Dein Kontostand in Webling stimmt nicht mehr mit deinem echten Bankauszug überein.
Wenn du die doppelte Transaktion ignorierst, blendet Webling sie aus und rechnet sie nicht mehr in den Kontostand ein. So bleibt deine Buchhaltung sauber und stimmt wieder mit deinem Bankauszug überein.
Ignorieren heisst ausblenden, nicht löschen. Du entfernst die Transaktion nur aus der Ansicht. Du kannst jede ignorierte Transaktion jederzeit wieder anzeigen und zurückholen – du machst also nichts kaputt.
Wofür kannst du das nutzen
Du nutzt diese Funktion, wenn du eine Transaktion aus deiner Bankkonto-Ansicht entfernen willst, ohne sie dauerhaft zu löschen. Zum Beispiel:
- Die Bankschnittstelle hat dieselbe Transaktion doppelt geliefert und du willst das Duplikat loswerden.
- Du möchtest eine Gutschrift oder eine Belastung ausblenden, die du in Webling nicht führen willst.
Das funktioniert für Gutschriften genauso wie für Belastungen.
Schritte zur Lösung
Damit du im Bankkonto Transaktionen/Zahlungen ausblenden kannst, muss diese unverbucht sein.
Eine Transaktion ignorieren
- Gehe zur Funktion «Buchhaltung» und öffne unter «Bankkonten» dein Bankkonto (1).
- Suche die Transaktion in der Liste, wähle sie aus und klicke auf das Zahlungssymbol vor dem Datum oder auf «Verbuchen» (2).
Der Dialog «Zahlung verbuchen» öffnet sich.
- Klicke oben rechts im Dialog auf die drei Punkte (⋮) (1).
- Wähle «Zahlung ignorieren» (2).
- Webling blendet die Transaktion jetzt in der Bankkonto-Ansicht aus und rechnet sie nicht mehr in den Kontostand ein.
Eine ignorierte Transaktion wieder anzeigen und zurückholen
Alle ignorierten Zahlungen können jederzeit angeschaut und wiederhergestellt werden.
- Öffne in deinem Bankkonto die Details der Bankverbindung.
- Sobald ignorierte Transaktionen vorhanden sind, zeigt dir Webling «Details anzeigen» als Link an. Klicke darauf, um die Liste zu öffnen.
- Wähle in der Liste die gewünschte Transaktion aus und stelle sie wieder her.
- Webling zeigt die Transaktion wieder in der Bankkonto-Ansicht an und rechnet sie erneut in den Kontostand ein.
In der Liste der ignorierten Zahlungen kannst du sie über die Funktion «Transaktion wiederherstellen» wieder einblenden.
