Hier zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du über die Funktion «Bankkonten» ein manuell verwaltetes Konto einrichtest und es mit einem bestehenden Konto im Kontenplan verbindest oder ein neues Buchhaltungskonto eröffnest.
1. Neues Konto hinzufügen
Navigiere zu «Buchhaltung» (1) → «Bankkonten» (2) und klicke auf die Schaltfläche «Neues Konto» (3). Webling öffnet ein Pop-up-Fenster, welches nochmals darauf hinweist, dass es sich hierbei um ein manuell verwaltetes Bankkonto handelt. Du kannst den Prozess durch Klicken auf das Pfeilsymbol (4) fortführen.
2. Details hinzufügen und mit Buchhaltungskonto verbinden
Erfasse einen für dich passenden Namen des Bankkontos (1). Die Erfassung der IBAN (2) ist optional, aber meist ratsam. Zuletzt verbindest du das neue Bankkonto mit einem Buchhaltungskonto. Die Funktion «Bankkonten» ersetzt nicht dein Buchhaltungskonto «Bank/Post», sondern ermöglicht dir Zusatzfunktionen in der Verwaltung des Kontos. Der Hinweis auf bereits bestehende Buchungen dient lediglich der Orientierung.
Wenn du das Buchhaltungskonto für die Verbindung noch nicht erstellt hast, so kannst du dies nun über den Link «ein neues Konto erstellen» (3) ganz einfach erledigen. Der nächste Schritt erklärt es dir.
Schliesse die Einrichtung mit einem Klick auf die Schaltfläche «Konto erstellen» (4) ab.
3. Ein neues Buchhaltungskonto erstellen
Hier kannst du gleich ein neues Buchhaltungskonto für die Verbindung mit deinem neuen Konto in der Funktion «Bankkonten» eröffnen. Lege fest, wie das neue Konto in der Bilanz heissen (1) und wo es im Kontenplan erscheinen soll (2). Klicke auf die Schaltfläche «Konto hinzufügen» (3) und das neue Buchhaltungskonto wird für dich im Hintergrund erstellt. Kontrolliere im Pop-up «Bankkonto hinzufügen», ob alle Angaben stimmen, und schliesse die Einrichtung mit einem Klick auf die Schaltfläche «Konto erstellen» (4) ab.
4. Weiteres Vorgehen
Bei gewissen Banken musst du elektronische Auszüge (CAMT/XML) explizit bestellen, bei anderen ist es Teil des Onlinebankings. Welche Art von Auszügen du am besten bestellst, erklären wir dir hier
→ Bankkonten manuell verwalten – Elektronische Auszüge beziehen
Wie du mit der Funktion «Bankkonten» arbeitest, elektronische Auszüge einliest und Transaktionen komfortabel verbuchst, zeigen wir dir hier
→ Bankkonten manuell verwalten – Kontoauszüge einlesen und verbuchen