Verwalte deine Bankkonten mit Webling – auch manuell. Obwohl für Konten bei Schweizer Banken (und auch Sparkonten und verwandte Produkte bei EU-Banken) noch kein direkter Abruf der Kontoauszüge zur Verfügung steht, erleichtert diese Funktion den Abgleich und die Verbuchung von Kontobewegungen massiv. In diesem Übersichtsartikel erfährst du, was du benötigst und wie es funktioniert.
Warum ist das wichtig
Dein Bankkonto bildet das Herz deiner Vereinskasse. Damit deine Buchhaltung stimmt, muss der Saldo in Webling immer mit dem Saldo auf deinem echten Bankkonto übereinstimmen. Wenn du dein Bankkonto manuell verwaltest, trägst du die Zahlungen zwar selbst ein, wirst jedoch von Webling mit zusätzlichen, praktischen Funktionen unterstützt.
Das ist der effizienteste Weg für alle, die ihre Bank nicht direkt mit Webling verbinden möchten oder können.
Wofür kannst du das nutzen
Mit einem manuell verwalteten Bankkonto erfasst du alle Geldbewegungen von Hand oder liest die Bankauszüge als Datei ein. Du nutzt das zum Beispiel, um:
- Zahlungseingänge (z. B. Mitgliederbeiträge) auf deine Rechnungen zu verbuchen.
- Spenden und freiwillige Beiträge in eine bezahlte Rechnung umzuwandeln, um sie später als einfache Spendenquittung (CH) versenden zu können.
- Ausgaben (z. B. Miete oder Material) zu erfassen.
- Spesenbuchungen von Mitgliedern bei Sammelbuchungen direkt auf die verschiedenen Aufwandskonten aufzuteilen (Splitbuchung).
- den Saldo regelmässig mit deinen echten Kontoauszügen abzugleichen.
- Fehler in der Buchhaltung schnell zu finden.
So bleibt deine Kasse auch ohne automatische Bankenanbindung sauber und nachvollziehbar.
So gehst du vor
Damit du mit einem manuellen Bankkonto arbeiten kannst, brauchst du drei Dinge: Du richtest das Konto zuerst einmal ein, bestellt bei deiner Bank die elektronischen Auszüge (CAMT) und danach arbeitest du laufend damit. Wir haben das in drei eigene Artikel aufgeteilt:
1. Manuelles Bankkonto einrichten
Hier erfährst du, wie du dein bestehendes Bankkonto im Kontenplan verknüpfst und auch ein neues Konto anlegst:
→ Bankkonten manuell verwalten – Einrichtung
2. Elektronische Auszüge beziehen
Hier erfährst du mehr darüber, welche Art von elektronischen Auszügen du bei deiner Bank anforderst.
→ Bankkonten manuell verwalten – Elektronische Auszüge beziehen
3. Mit dem manuellen Bankkonto arbeiten
Hier zeigen wir dir den Alltag: wie du Bankauszüge einliest, Zahlungen verbuchst und deinen Saldo mit der Funktion «Konto kontrollieren» regelmässig abgleichst.
→ Bankkonten manuell verwalten – Kontoauszüge einlesen und verbuchen
Tipp: Bankkonten (Girokonten) in der EU kannst du direkt mit Webling verbinden und die Transaktionen beziehen. Mehr dazu im Artikel Online-Bankanbindung (DE/AT)